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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 980.00 | | 2 210 980.00 | 2 210 980.00 |
BZ Autres créances | 205 132.00 | | 205 132.00 | 205 132.00 |
CF Disponibilités | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 607.00 | | 213 607.00 | 213 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 587.00 | | 2 424 587.00 | 2 424 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
CU Autres participations | 2 210 012.00 | | 2 210 012.00 | 2 210 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 186 012.00 | 2 186 012.00 | | 2 186 012.00 |
DH Report à nouveau | -269 578.00 | -257 327.00 | | -269 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 078.00 | -12 251.00 | | -9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 356.00 | 2 428 434.00 | | 2 419 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 2 870.00 | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231.00 | 62 585.00 | | 5 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 587.00 | 2 491 019.00 | | 2 424 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231.00 | 10 186.00 | | 5 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930.00 | 166.00 | | 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 008.00 | 12 417.00 | | 10 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 078.00 | -12 251.00 | | -9 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 012.00 | | 968.00 | 2 210 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 012.00 | | 968.00 | 2 210 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UP Prêts | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VC Groupe et associés | 202 399.00 | 202 399.00 | | 202 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |