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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 866.00 | 747 872.00 | 222 994.00 | 970 866.00 |
AH Fonds commercial | 21 171 449.00 | 15 351 929.00 | 5 819 520.00 | 21 171 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 737.00 | 32 073.00 | 22 664.00 | 54 737.00 |
AN Terrains | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 506.00 | 178 530.00 | 29 976.00 | 208 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 141.00 | 422 076.00 | 26 066.00 | 448 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 897 618.00 | 16 748 575.00 | 6 149 043.00 | 22 897 618.00 |
BT Marchandises | 4 503 472.00 | 1 486 526.00 | 3 016 946.00 | 4 503 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 944.00 | 428 534.00 | 1 640 410.00 | 2 068 944.00 |
BZ Autres créances | 797 122.00 | | 797 122.00 | 797 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 365 490.00 | | 365 490.00 | 365 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 764 418.00 | 1 915 060.00 | 5 849 358.00 | 7 764 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 662 035.00 | 18 663 635.00 | 11 998 401.00 | 30 662 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 484 000.00 | 8 484 000.00 | | 8 484 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 725.00 | 638.00 | | -410 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 918.00 | -411 364.00 | | -722 918.00 |
DK Provisions réglementées | 38 088.00 | 28 566.00 | | 38 088.00 |
DL TOTAL (I) | 7 388 444.00 | 8 101 841.00 | | 7 388 444.00 |
DP Provisions pour risques | 46 867.00 | 29 212.00 | | 46 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 867.00 | 29 212.00 | | 46 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 174.00 | 774 309.00 | | 763 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 411.00 | 71 363.00 | | 24 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 604.00 | | | 356 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 386.00 | 3 487 069.00 | | 2 992 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 472.00 | 258 869.00 | | 342 472.00 |
EA Autres dettes | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 287.00 | 44 216.00 | | 41 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 088.00 | 4 635 825.00 | | 4 563 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 998 401.00 | 12 766 878.00 | | 11 998 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 088.00 | 4 635 825.00 | | 4 563 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 174.00 | | | 763 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 566 525.00 | | 12 566 525.00 | 12 566 525.00 |
FG Production vendue services | 2 300 823.00 | | 2 300 823.00 | 2 300 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 867 348.00 | | 14 867 348.00 | 14 867 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 801 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 922 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 468 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 656.00 | |
GE Autres charges | | | 268 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 093 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 188.00 | 121 439.00 | | 32 188.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 830.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 522.00 | 19 044.00 | | 368 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 661.00 | 19 874.00 | | 433 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 661.00 | 29 068.00 | | -433 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 169.00 | -32 990.00 | | -23 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 802 004.00 | 13 041 389.00 | | 15 802 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 922.00 | 13 452 753.00 | | 16 524 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 918.00 | -411 364.00 | | -722 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 506 000.00 | 1 317 000.00 | 702 000.00 | 16 506 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 475 000.00 | 512 000.00 | 501 000.00 | 1 475 000.00 |
6T Sur comptes clients | 201 000.00 | 428 000.00 | 201 000.00 | 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 506 000.00 | 1 317 000.00 | 702 000.00 | 16 506 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 000.00 | 2 992 000.00 | | 2 992 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 000.00 | | | 2 069 000.00 |
VB T. V. A. | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 000.00 | 2 893 000.00 | 16 000.00 | 2 909 000.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 000.00 | 4 206 000.00 | | 4 206 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |