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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 801.00 | 844 385.00 | 561 415.00 | 1 405 801.00 |
AH Fonds commercial | 21 171 449.00 | 15 351 929.00 | 5 819 519.00 | 21 171 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 673.00 | 32 073.00 | 5 600.00 | 37 673.00 |
AN Terrains | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 506.00 | 208 420.00 | 85.00 | 208 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 804.00 | 406 061.00 | 13 743.00 | 419 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 315 601.00 | 16 842 870.00 | 6 472 730.00 | 23 315 601.00 |
BT Marchandises | 4 267 629.00 | 1 209 759.00 | 3 057 870.00 | 4 267 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 914.00 | 11 442.00 | 2 361 472.00 | 2 372 914.00 |
BZ Autres créances | 893 956.00 | | 893 956.00 | 893 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 462.00 | | 177 462.00 | 177 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 798 312.00 | 1 221 202.00 | 6 577 110.00 | 7 798 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 113 913.00 | 18 064 073.00 | 13 049 840.00 | 31 113 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 484 000.00 | 8 484 000.00 | | 8 484 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 657.00 | -1 360 335.00 | | -1 167 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 617.00 | 192 677.00 | | -479 617.00 |
DK Provisions réglementées | 104 743.00 | 85 699.00 | | 104 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941 468.00 | 7 402 041.00 | | 6 941 468.00 |
DP Provisions pour risques | 59 249.00 | 52 763.00 | | 59 249.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 59 249.00 | 57 638.00 | | 59 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 657.00 | 880 002.00 | | 2 483 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 658.00 | 3 234 804.00 | | 3 101 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 602.00 | 233 818.00 | | 442 602.00 |
EA Autres dettes | | 52 918.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 575.00 | 24 430.00 | | 16 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 123.00 | 4 425 974.00 | | 6 049 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 049 840.00 | 11 885 654.00 | | 13 049 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 123.00 | 4 425 974.00 | | 4 049 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483 657.00 | 880 002.00 | | 483 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 279 187.00 | 1 296 331.00 | 13 575 519.00 | 12 279 187.00 |
FG Production vendue services | 1 725 698.00 | 321 983.00 | 2 047 681.00 | 1 725 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 004 886.00 | 1 618 314.00 | 15 623 201.00 | 14 004 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 282 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 394 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 455 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 959 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 113 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 782 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 147.00 | 4 060.00 | | 8 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | 12 664.00 | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 301.00 | 701.00 | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 311.00 | 13 366.00 | | 6 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 244.00 | 339 439.00 | | 23 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000.00 | 336.00 | | 43 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 289.00 | 358 820.00 | | 85 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 977.00 | -345 454.00 | | -78 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 783.00 | -137 738.00 | | -4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 400 911.00 | 15 274 087.00 | | 17 400 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 880 529.00 | 15 081 409.00 | | 17 880 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 617.00 | 192 677.00 | | -479 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 996 000.00 | | 890 000.00 | 22 996 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 000.00 | 23 256 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 606 000.00 | 22 616 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 640 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 336 000.00 | | 886 000.00 | 22 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 000.00 | | 4 000.00 | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 000.00 | 3 102 000.00 | | 3 102 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 000.00 | 2 373 000.00 | | 2 373 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
VC Groupe et associés | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484 000.00 | 484 000.00 | 2 000 000.00 | 2 484 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 000.00 | 265 000.00 | 70 000.00 | 335 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 000.00 | 3 193 000.00 | 311 000.00 | 3 504 000.00 |
VW T.V.A. | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 051 000.00 | 4 051 000.00 | 2 000 000.00 | 6 051 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |