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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 095.00 | 622 701.00 | 340 393.00 | 963 095.00 |
AH Fonds commercial | 21 171 449.00 | 15 351 929.00 | 5 819 519.00 | 21 171 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 606.00 | 32 073.00 | 168 532.00 | 200 606.00 |
AN Terrains | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 506.00 | 205 968.00 | 2 537.00 | 208 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 953.00 | 426 758.00 | 13 194.00 | 439 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 055 977.00 | 16 639 431.00 | 6 416 546.00 | 23 055 977.00 |
BT Marchandises | 4 017 950.00 | 1 290 410.00 | 2 727 540.00 | 4 017 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 091.00 | 32 870.00 | 1 740 220.00 | 1 773 091.00 |
BZ Autres créances | 867 756.00 | | 867 756.00 | 867 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 885.00 | | 95 885.00 | 95 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792 389.00 | 1 323 280.00 | 5 469 108.00 | 6 792 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 848 366.00 | 17 962 712.00 | 11 885 654.00 | 29 848 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 484 000.00 | 8 484 000.00 | | 8 484 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 335.00 | -1 133 644.00 | | -1 360 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 677.00 | -280 959.00 | | 192 677.00 |
DK Provisions réglementées | 85 699.00 | 66 655.00 | | 85 699.00 |
DL TOTAL (I) | 7 402 041.00 | 7 136 052.00 | | 7 402 041.00 |
DP Provisions pour risques | 52 763.00 | 34 348.00 | | 52 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 875.00 | 15 638.00 | | 4 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 638.00 | 49 986.00 | | 57 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 002.00 | 925 519.00 | | 880 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 566.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 804.00 | 2 615 556.00 | | 3 234 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 818.00 | 287 539.00 | | 233 818.00 |
EA Autres dettes | 52 918.00 | 7 988.00 | | 52 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 430.00 | 45 585.00 | | 24 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 974.00 | 3 902 344.00 | | 4 425 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 885 654.00 | 11 088 382.00 | | 11 885 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 974.00 | 3 899 754.00 | | 4 425 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880 002.00 | 925 519.00 | | 880 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 201 928.00 | 1 023 869.00 | 11 225 798.00 | 10 201 928.00 |
FG Production vendue services | 1 511 626.00 | 190 947.00 | 1 702 573.00 | 1 511 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 713 555.00 | 1 214 817.00 | 12 928 372.00 | 11 713 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 296 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 260 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 458 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 638.00 | |
GE Autres charges | | | 40 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 849 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 060.00 | 8 717.00 | | 4 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 664.00 | 932.00 | | 12 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 366.00 | 932.00 | | 13 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 439.00 | 20 985.00 | | 339 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 044.00 | 28 566.00 | | 19 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 820.00 | 49 551.00 | | 358 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 454.00 | -48 619.00 | | -345 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 738.00 | -6 845.00 | | -137 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 274 087.00 | 16 116 365.00 | | 15 274 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 081 409.00 | 16 397 324.00 | | 15 081 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 677.00 | -280 959.00 | | 192 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 143 000.00 | | 301 000.00 | 23 143 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 000.00 | 23 056 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 000.00 | 22 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 660 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 459 000.00 | | 301 000.00 | 22 459 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 713 000.00 | 168 000.00 | 448 000.00 | 16 713 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 283 000.00 | 163 000.00 | 440 000.00 | 16 283 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 58 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 535 000.00 | 1 290 000.00 | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
6T Sur comptes clients | 389 000.00 | 32 000.00 | 389 000.00 | 389 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 084 000.00 | 1 322 000.00 | 1 924 000.00 | 17 084 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 134 000.00 | 1 567 000.00 | 1 974 000.00 | 17 134 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 000.00 | 3 235 000.00 | | 3 235 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 | | 1 773 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VC Groupe et associés | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 000.00 | 182 000.00 | 92 000.00 | 273 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 000.00 | 2 357 000.00 | 440 000.00 | 2 797 000.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 000.00 | 4 426 000.00 | | 4 426 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |