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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | 2 132.00 | 587.00 | 2 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 892.00 | 2 132.00 | 221 759.00 | 223 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
BZ Autres créances | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 130.00 | | 186 130.00 | 186 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 022.00 | 2 132.00 | 407 890.00 | 410 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 109 165.00 | 71 426.00 | | 109 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 185.00 | 38 738.00 | | 78 185.00 |
DL TOTAL (I) | 199 450.00 | 122 265.00 | | 199 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 81.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 408.00 | 8 341.00 | | 155 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 612.00 | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 319.00 | 23 058.00 | | 33 319.00 |
EA Autres dettes | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 439.00 | 32 093.00 | | 208 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 890.00 | 154 358.00 | | 407 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 439.00 | 32 093.00 | | 208 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 742.00 | | 180 742.00 | 180 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 742.00 | | 180 742.00 | 180 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 4 467.00 | | 9 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 742.00 | 166 985.00 | | 221 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 557.00 | 128 247.00 | | 143 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 185.00 | 38 738.00 | | 78 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 382.00 | | 191 490.00 | 79 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 980.00 | 221 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 980.00 | 223 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | 610.00 | 2 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 272.00 | | 190 880.00 | 77 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | 23.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | 23.00 | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VC Groupe et associés | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 155 409.00 | 155 409.00 | | 155 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 101.00 | 88 928.00 | 3 173.00 | 92 101.00 |
VW T.V.A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |