| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 148.00 | 3 681.00 | 1 467.00 | 5 148.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 648.00 | 3 681.00 | 213 967.00 | 217 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
CF Disponibilités | 451 757.00 | | 451 757.00 | 451 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 988.00 | | 603 988.00 | 603 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 636.00 | 3 681.00 | 817 955.00 | 821 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 515 553.00 | 456 726.00 | | 515 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 411.00 | 108 827.00 | | 169 411.00 |
DL TOTAL (I) | 697 065.00 | 577 653.00 | | 697 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 93.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 980.00 | 87 408.00 | | 75 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 124.00 | | 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 575.00 | 36 715.00 | | 44 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 889.00 | 124 341.00 | | 120 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 955.00 | 701 995.00 | | 817 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 889.00 | 124 341.00 | | 120 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 174.00 | | 146 174.00 | 146 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 174.00 | | 146 174.00 | 146 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 2 294.00 | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 079.00 | 208 236.00 | | 297 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 667.00 | 99 409.00 | | 127 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 412.00 | 108 827.00 | | 169 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 866.00 | | 783.00 | 216 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366.00 | | 783.00 | 4 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018.00 | 663.00 | 3 681.00 | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | 663.00 | 3 681.00 | 3 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
VW T.V.A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |