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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 365.00 | 3 018.00 | 1 347.00 | 4 365.00 |
BF Prêts | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 789.00 | 3 018.00 | 216 771.00 | 219 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CF Disponibilités | 421 611.00 | | 421 611.00 | 421 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 223.00 | | 485 223.00 | 485 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 013.00 | 3 018.00 | 701 995.00 | 705 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 456 726.00 | 432 578.00 | | 456 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 827.00 | 74 147.00 | | 108 827.00 |
DL TOTAL (I) | 577 653.00 | 518 826.00 | | 577 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 86.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 408.00 | 335 811.00 | | 87 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 70.00 | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 715.00 | 15 106.00 | | 36 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 341.00 | 351 074.00 | | 124 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 995.00 | 869 900.00 | | 701 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 341.00 | 351 074.00 | | 124 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 1 098.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 236.00 | 193 654.00 | | 208 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 409.00 | 119 506.00 | | 99 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 827.00 | 74 148.00 | | 108 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 690.00 | | 1 680.00 | 232 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 580.00 | 215 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 580.00 | 219 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | | 1 680.00 | 2 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 004.00 | | | 230 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227.00 | 791.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 791.00 | | 2 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UP Prêts | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 87 409.00 | 87 409.00 | | 87 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 358.00 | 49 434.00 | 2 924.00 | 52 358.00 |
VW T.V.A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |