| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 802 235.00 | 394 966.00 | 407 270.00 | 802 235.00 |
040 Immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 847 470.00 | 394 966.00 | 452 505.00 | 847 470.00 |
060 Stock marchandises | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
072 Créances – Autres | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
084 Disponibilités | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 067.00 | | 104 067.00 | 104 067.00 |
110 Total général Actif | 951 538.00 | 394 966.00 | 556 572.00 | 951 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 197.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 282.00 | 309 804.00 | | 364 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 198.00 | 281 853.00 | | 295 198.00 |
230 Autres produits | 2 355.00 | 6 144.00 | | 2 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 835.00 | 597 800.00 | | 661 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 221.00 | 132 710.00 | | 157 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | -836.00 | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | 706.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 202 023.00 | 201 106.00 | | 202 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 543.00 | 21 767.00 | | 21 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 275.00 | 160 711.00 | | 184 275.00 |
252 Charges sociales | 53 316.00 | 44 324.00 | | 53 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 990.00 | 71 617.00 | | 70 990.00 |
262 Autres charges | 4 784.00 | 4 748.00 | | 4 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 980.00 | 636 853.00 | | 693 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 145.00 | -39 053.00 | | -32 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
294 Charges financières | 8 790.00 | 9 465.00 | | 8 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 310.00 | 596.00 | | 5 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 219.00 | -48 585.00 | | -42 219.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 133.00 | | | 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 869.00 | | | 811 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 704.00 | | | 40 704.00 |