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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 813 540.00 | 617 197.00 | 196 343.00 | 813 540.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 853 775.00 | 617 197.00 | 236 578.00 | 853 775.00 |
060 Stock marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
084 Disponibilités | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 922.00 | | 132 922.00 | 132 922.00 |
110 Total général Actif | 986 698.00 | 617 197.00 | 369 500.00 | 986 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -247 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -240 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 534.00 | 219 126.00 | | 73 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 676.00 | 231 404.00 | | 159 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
230 Autres produits | 5 116.00 | 3 513.00 | | 5 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 189.00 | 454 044.00 | | 285 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 784.00 | 88 089.00 | | 42 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 800.00 | 6 000.00 | | 1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12.00 | 230.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 135 239.00 | 169 756.00 | | 135 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 478.00 | 19 118.00 | | 14 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 809.00 | 147 383.00 | | 41 809.00 |
252 Charges sociales | 9 848.00 | 53 358.00 | | 9 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 658.00 | 74 771.00 | | 72 658.00 |
262 Autres charges | 2 622.00 | 2 619.00 | | 2 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 224.00 | 561 325.00 | | 321 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 035.00 | -107 281.00 | | -36 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 810.00 | 5 000.00 | | 4 810.00 |
294 Charges financières | 3 428.00 | 6 818.00 | | 3 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 197.00 | 6 077.00 | | 8 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 851.00 | -115 176.00 | | -42 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 084.00 | | | 851 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133.00 | | | 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |