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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 810 849.00 | 544 673.00 | 266 176.00 | 810 849.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 084.00 | 544 673.00 | 306 411.00 | 851 084.00 |
060 Stock marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
084 Disponibilités | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
110 Total général Actif | 892 769.00 | 544 673.00 | 348 097.00 | 892 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -197 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 126.00 | 347 169.00 | | 219 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 404.00 | 257 503.00 | | 231 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 3 513.00 | 2 305.00 | | 3 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 044.00 | 606 976.00 | | 454 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 089.00 | 136 208.00 | | 88 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 000.00 | -200.00 | | 6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230.00 | 36.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 169 756.00 | 183 951.00 | | 169 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 118.00 | 22 874.00 | | 19 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 383.00 | 189 171.00 | | 147 383.00 |
252 Charges sociales | 53 358.00 | 54 790.00 | | 53 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 771.00 | 74 984.00 | | 74 771.00 |
262 Autres charges | 2 619.00 | 2 489.00 | | 2 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 325.00 | 664 302.00 | | 561 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 281.00 | -57 326.00 | | -107 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 6 818.00 | 7 825.00 | | 6 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 077.00 | 13 997.00 | | 6 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | -115 176.00 | -69 148.00 | | -115 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 856 084.00 | | | 856 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |