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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 285 662.00 | | 14 285 662.00 | 14 285 662.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 310 693.00 | | 14 310 693.00 | 14 310 693.00 |
CU Autres participations | 14 285 662.00 | | 14 285 662.00 | 14 285 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 277 462.00 | 14 277 462.00 | | 14 277 462.00 |
DH Report à nouveau | -35 646.00 | -26 208.00 | | -35 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 460.00 | -9 438.00 | | -11 460.00 |
DL TOTAL (I) | 14 246 357.00 | 14 257 816.00 | | 14 246 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 466.00 | 48 651.00 | | 61 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 936.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 336.00 | 51 587.00 | | 64 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 310 693.00 | 14 309 403.00 | | 14 310 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 841.00 | 2 936.00 | | 12 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 499.00 | 9 438.00 | | 11 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 460.00 | -9 438.00 | | -11 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 285 662.00 | | | 14 285 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 285 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 285 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 285 662.00 | | | 14 285 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 336.00 | 12 841.00 | 51 495.00 | 64 336.00 |