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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 285 662.00 | | 14 285 662.00 | 14 285 662.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 296 711.00 | | 14 296 711.00 | 14 296 711.00 |
CU Autres participations | 14 285 662.00 | | 14 285 662.00 | 14 285 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 277 462.00 | 14 277 462.00 | | 14 277 462.00 |
DH Report à nouveau | -59 146.00 | -47 105.00 | | -59 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 137.00 | -12 040.00 | | -8 137.00 |
DL TOTAL (I) | 14 226 180.00 | 14 234 316.00 | | 14 226 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 328.00 | 55 419.00 | | 67 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 5 122.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 531.00 | 60 649.00 | | 70 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 296 711.00 | 14 294 966.00 | | 14 296 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 531.00 | 60 649.00 | | 70 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 60.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 60.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 60.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109.00 | 60.00 | | 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246.00 | 12 100.00 | | 8 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 137.00 | -12 040.00 | | -8 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 285 662.00 | | | 14 285 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 285 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 285 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 285 662.00 | | | 14 285 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |