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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 285 662.00 | | 14 285 662.00 | 14 285 662.00 |
BZ Autres créances | 148 813.00 | | 148 813.00 | 148 813.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 463.00 | | 149 463.00 | 149 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 435 125.00 | | 14 435 125.00 | 14 435 125.00 |
CU Autres participations | 14 285 662.00 | | 14 285 662.00 | 14 285 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 277 462.00 | 14 277 462.00 | | 14 277 462.00 |
DH Report à nouveau | -67 282.00 | -59 146.00 | | -67 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 020.00 | -8 137.00 | | 123 020.00 |
DL TOTAL (I) | 14 349 200.00 | 14 226 180.00 | | 14 349 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 198.00 | 67 328.00 | | 68 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 926.00 | 70 531.00 | | 85 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 435 125.00 | 14 296 711.00 | | 14 435 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 143.00 | 70 531.00 | | 18 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 266.00 | -1 621.00 | | -132 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 109.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -123 020.00 | 8 246.00 | | -123 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 020.00 | -8 137.00 | | 123 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 285 662.00 | | | 14 285 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 285 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 285 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 285 662.00 | | | 14 285 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 198.00 | 416.00 | 67 783.00 | 68 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VC Groupe et associés | 148 813.00 | 148 813.00 | | 148 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 813.00 | 148 813.00 | | 148 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 926.00 | 18 143.00 | 67 783.00 | 85 926.00 |