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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 404.00 | 13 497.00 | 16 906.00 | 30 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 952.00 | 13 497.00 | 18 454.00 | 31 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 892.00 | 6 224.00 | 202 668.00 | 208 892.00 |
BZ Autres créances | 4 755 645.00 | | 4 755 645.00 | 4 755 645.00 |
CF Disponibilités | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 048.00 | 6 224.00 | 5 013 824.00 | 5 020 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 001.00 | 19 722.00 | 5 032 279.00 | 5 052 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 389.00 | | | 164 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 504.00 | | | 242 504.00 |
DL TOTAL (I) | 434 393.00 | | | 434 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 960.00 | | | 215 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 120.00 | | | 3 266 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 827.00 | | | 1 088 827.00 |
EA Autres dettes | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 885.00 | | | 4 597 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 279.00 | | | 5 032 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 885.00 | | | 4 597 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 960.00 | | | 215 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 257 283.00 | | 10 257 283.00 | 10 257 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 257 283.00 | | 10 257 283.00 | 10 257 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 292 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 742 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 17 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 050 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 492.00 | | | -9 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 327 488.00 | | | 10 327 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 084 984.00 | | | 10 084 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 504.00 | | | 242 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 457.00 | 3 040.00 | | 10 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 457.00 | 3 040.00 | | 10 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 120.00 | 3 266 120.00 | | 3 266 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 197.00 | 348 197.00 | | 348 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 201 423.00 | | | 201 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VB T. V. A. | 607 361.00 | | | 607 361.00 |
VC Groupe et associés | 3 403 145.00 | | | 3 403 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 960.00 | 215 960.00 | | 215 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 205.00 | | | 557 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 341.00 | | | 187 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967 296.00 | 1 562 604.00 | 3 404 692.00 | 4 967 296.00 |
VW T.V.A. | 547 233.00 | 547 233.00 | | 547 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 885.00 | 4 597 885.00 | | 4 597 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
ST Autres comptes | 677 331.00 | | | 677 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
YT Sous‐traitance | 1 555 044.00 | | | 1 555 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 251.00 | | | 317 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 051 625.00 | | | 2 051 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 872.00 | | | 271 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 306 534.00 | | | 2 306 534.00 |