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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 805.00 | 16 900.00 | 27 904.00 | 44 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 477.00 | 16 900.00 | 34 576.00 | 51 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 936.00 | 6 224.00 | 90 712.00 | 96 936.00 |
BZ Autres créances | 4 296 562.00 | | 4 296 562.00 | 4 296 562.00 |
CF Disponibilités | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 149.00 | 6 224.00 | 4 491 925.00 | 4 498 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 626.00 | 23 124.00 | 4 526 501.00 | 4 549 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 851 089.00 | | | 2 851 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 893.00 | | | 191 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
DL TOTAL (I) | 378 701.00 | | | 378 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 853.00 | | | 3 263 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 479.00 | | | 837 479.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 799.00 | | | 4 147 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 501.00 | | | 4 526 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 799.00 | | | 4 147 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 952.00 | | 19 524.00 | 31 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | | 14 400.00 | 30 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | 5 124.00 | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 497.00 | 3 402.00 | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 3 402.00 | | 13 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 853.00 | 3 263 853.00 | | 3 263 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 454.00 | 254 454.00 | | 254 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VB T. V. A. | 631 225.00 | 631 225.00 | | 631 225.00 |
VC Groupe et associés | 2 851 089.00 | | 2 851 089.00 | 2 851 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 951.00 | 617 951.00 | | 617 951.00 |
VP Divers | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 096.00 | 172 096.00 | | 172 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 777.00 | 1 549 017.00 | 2 857 760.00 | 4 406 777.00 |
VW T.V.A. | 479 759.00 | 479 759.00 | | 479 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 799.00 | 4 147 799.00 | | 4 147 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 439.00 | | | 130 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
ST Autres comptes | 804 544.00 | | | 804 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
YT Sous‐traitance | 706 951.00 | | | 706 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 858.00 | | | 221 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 526 590.00 | | | 1 526 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 349.00 | | | 148 349.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 602 480.00 | | | 1 602 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |