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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 649.00 | 21 542.00 | 25 106.00 | 46 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 921.00 | 21 542.00 | 31 378.00 | 52 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 840.00 | | 171 840.00 | 171 840.00 |
BZ Autres créances | 1 618 700.00 | | 1 618 700.00 | 1 618 700.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 966.00 | | 1 794 966.00 | 1 794 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 887.00 | 21 542.00 | 1 826 344.00 | 1 847 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408 988.00 | | | 408 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 201.00 | | | 251 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 009.00 | | | 443 009.00 |
DL TOTAL (I) | 721 711.00 | | | 721 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 921.00 | | | 450 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 447.00 | | | 635 447.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 633.00 | | | 1 104 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 344.00 | | | 1 826 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 633.00 | | | 1 104 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 900.00 | 4 642.00 | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | 4 642.00 | | 16 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 921.00 | 450 921.00 | | 450 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 171 840.00 | 171 840.00 | | 171 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
VC Groupe et associés | 408 988.00 | | 408 988.00 | 408 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 951.00 | 617 951.00 | | 617 951.00 |
VP Divers | 237 905.00 | 237 905.00 | | 237 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 209.00 | 267 209.00 | | 267 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 153.00 | 1 383 894.00 | 415 259.00 | 1 799 153.00 |
VW T.V.A. | 420 832.00 | 420 832.00 | | 420 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 633.00 | 1 104 633.00 | | 1 104 633.00 |