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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 925.00 | 13 028.00 | 897.00 | 13 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 265.00 | 34 781.00 | 60 484.00 | 95 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 948.00 | 47 809.00 | 82 138.00 | 129 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 472.00 | | 445 472.00 | 445 472.00 |
BZ Autres créances | 148 961.00 | | 148 961.00 | 148 961.00 |
CF Disponibilités | 246 917.00 | | 246 917.00 | 246 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 714.00 | | 883 714.00 | 883 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 662.00 | 47 809.00 | 965 852.00 | 1 013 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 108 934.00 | 82 025.00 | | 108 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 105.00 | 26 909.00 | | 105 105.00 |
DL TOTAL (I) | 313 039.00 | 207 934.00 | | 313 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 022.00 | 150 603.00 | | 279 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 774.00 | 31 557.00 | | 29 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 468.00 | 112 121.00 | | 50 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 044.00 | 211 248.00 | | 267 044.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 11 400.00 | | 11 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 986.00 | 49 697.00 | | 14 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 813.00 | 566 626.00 | | 652 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 852.00 | 774 560.00 | | 965 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 555.00 | 416 626.00 | | 409 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 278.00 | | 53 670.00 | 76 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 784.00 | | 2 141.00 | 11 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 303.00 | | 39 962.00 | 55 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | 11 568.00 | 9 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 094.00 | 21 715.00 | | 26 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 5 336.00 | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 402.00 | 16 379.00 | | 18 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
UX Autres créances clients | 445 472.00 | | | 445 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 493.00 | 35 234.00 | 220 759.00 | 278 493.00 |
VI Groupe et associés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 895.00 | 656 895.00 | | 656 895.00 |
VW T.V.A. | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 813.00 | 409 555.00 | 220 759.00 | 652 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |