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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 725.00 | 6 856.00 | 4 869.00 | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 545.00 | 52 469.00 | 53 076.00 | 105 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 270.00 | 59 325.00 | 75 945.00 | 135 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 438.00 | | 578 438.00 | 578 438.00 |
BZ Autres créances | 337 603.00 | | 337 603.00 | 337 603.00 |
CF Disponibilités | 403 300.00 | | 403 300.00 | 403 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 133.00 | | 1 347 133.00 | 1 347 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 403.00 | 59 325.00 | 1 423 078.00 | 1 482 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 214 039.00 | 108 934.00 | | 214 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 381.00 | 105 105.00 | | 251 381.00 |
DL TOTAL (I) | 564 420.00 | 313 039.00 | | 564 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 752.00 | 279 022.00 | | 243 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 618.00 | 29 774.00 | | 8 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 271.00 | 50 468.00 | | 104 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 636.00 | 267 044.00 | | 466 636.00 |
EA Autres dettes | 18 720.00 | 11 520.00 | | 18 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 660.00 | 14 986.00 | | 16 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 658.00 | 652 813.00 | | 858 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 078.00 | 965 852.00 | | 1 423 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 300.00 | 409 555.00 | | 673 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 986.00 | 14 986.00 | |
FG Production vendue services | 1 866 874.00 | 176 318.00 | 2 043 192.00 | 1 866 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 874.00 | 191 304.00 | 2 058 178.00 | 1 866 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 758.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 806.00 | 4 570.00 | | 6 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -360.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 905.00 | -66 913.00 | | -28 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 868.00 | 1 498 705.00 | | 2 170 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 487.00 | 1 393 600.00 | | 1 919 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 381.00 | 105 105.00 | | 251 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 948.00 | | 23 355.00 | 129 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790.00 | 18 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 032.00 | 135 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 200.00 | 11 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 105 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | 9 000.00 | 13 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 265.00 | | 14 322.00 | 95 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 758.00 | | 33.00 | 20 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 809.00 | 26 758.00 | 15 242.00 | 47 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 028.00 | 5 028.00 | 11 200.00 | 13 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 781.00 | 21 731.00 | 4 042.00 | 34 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 271.00 | 104 271.00 | | 104 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 130.00 | 184 130.00 | | 184 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
UX Autres créances clients | 578 438.00 | | | 578 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 259.00 | 57 901.00 | 185 358.00 | 243 259.00 |
VI Groupe et associés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 365.00 | | | 186 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 834.00 | 961 834.00 | | 961 834.00 |
VW T.V.A. | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 658.00 | 673 300.00 | 185 358.00 | 858 658.00 |