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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 734.00 | 15 419.00 | 11 315.00 | 26 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 905.00 | 90 592.00 | 40 313.00 | 130 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 916.00 | 106 011.00 | 69 905.00 | 175 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 576.00 | 14 800.00 | 583 776.00 | 598 576.00 |
BZ Autres créances | 157 115.00 | 55 000.00 | 102 115.00 | 157 115.00 |
CF Disponibilités | 363 682.00 | | 363 682.00 | 363 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 971.00 | 69 800.00 | 1 084 171.00 | 1 153 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 887.00 | 175 811.00 | 1 154 076.00 | 1 329 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 465 420.00 | 214 039.00 | | 465 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 740.00 | 251 381.00 | | -328 740.00 |
DL TOTAL (I) | 235 680.00 | 564 420.00 | | 235 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 679.00 | 243 752.00 | | 156 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 8 618.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 268.00 | 104 271.00 | | 85 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 370.00 | 466 636.00 | | 365 370.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | 18 720.00 | | 8 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 444.00 | 16 660.00 | | 122 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 396.00 | 858 658.00 | | 918 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 076.00 | 1 423 078.00 | | 1 154 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 191 474.00 | 104 563.00 | 3 296 037.00 | 3 191 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 474.00 | 104 563.00 | 3 296 037.00 | 3 191 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 411.00 | 115.00 | | 8 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 041.00 | 115.00 | | 9 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 794.00 | 115.00 | | -50 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 092.00 | -28 905.00 | | -44 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 765.00 | 2 170 868.00 | | 3 395 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 505.00 | 1 919 487.00 | | 3 724 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 740.00 | 251 381.00 | | -328 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 270.00 | | 45 629.00 | 135 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 835.00 | 18 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 176 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 725.00 | | 15 009.00 | 11 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 545.00 | | 25 360.00 | 105 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | | 5 259.00 | 18 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 325.00 | 46 685.00 | | 59 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | 8 563.00 | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 469.00 | 38 122.00 | | 52 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
UX Autres créances clients | 580 816.00 | 580 816.00 | | 580 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 344.00 | 58 153.00 | 98 191.00 | 156 344.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 607.00 | 796 607.00 | | 796 607.00 |
VW T.V.A. | 142 937.00 | 142 937.00 | | 142 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 396.00 | 820 205.00 | 98 191.00 | 918 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |