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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 128.00 | 3 851.00 | 3 277.00 | 7 128.00 |
040 Immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 428.00 | 5 011.00 | 8 417.00 | 13 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
072 Créances – Autres | 263 706.00 | | 263 706.00 | 263 706.00 |
084 Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 378.00 | | 269 378.00 | 269 378.00 |
110 Total général Actif | 282 806.00 | 5 011.00 | 277 795.00 | 282 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 900.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 389.00 | 300 273.00 | | 9 389.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 31.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 739.00 | 301 204.00 | | 9 739.00 |
242 Autres charges externes. | 8 975.00 | 468 059.00 | | 8 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | 5 430.00 | | 5 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 321.00 | 50 877.00 | | 11 321.00 |
252 Charges sociales | 3 523.00 | 17 113.00 | | 3 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 141.00 | 1 836.00 | | 2 141.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 434.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 530.00 | 543 749.00 | | 31 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 791.00 | -242 545.00 | | -21 791.00 |
280 Produits financiers | | 219.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 867.00 | 5 840.00 | | 4 867.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 731.00 | 1.00 | | 2 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 659.00 | -236 487.00 | | -19 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 213.00 | | | 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -6 999.00 | | | -6 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |