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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 685.00 | 8 963.00 | 38 722.00 | 47 685.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 395.00 | 10 123.00 | 39 272.00 | 49 395.00 |
072 Créances – Autres | 125 667.00 | | 125 667.00 | 125 667.00 |
084 Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
110 Total général Actif | 176 521.00 | 10 123.00 | 166 398.00 | 176 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -432 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -447 857.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 360 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 27 570.00 | 32 712.00 | | 27 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | 3 657.00 | | 4 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 641.00 | 1 188.00 | | 3 641.00 |
262 Autres charges | 819.00 | 1 640.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 791.00 | 39 197.00 | | 36 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 791.00 | -39 197.00 | | -36 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 911.00 | 115.00 | | 12 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 3 502.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 898.00 | -42 584.00 | | -23 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 790.00 | | | 1 790.00 |