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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 118.00 | 5 874.00 | 3 244.00 | 9 118.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 828.00 | 7 034.00 | 3 794.00 | 10 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 172 040.00 | | 172 040.00 | 172 040.00 |
084 Disponibilités | 169 023.00 | | 169 023.00 | 169 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 624.00 | | 374 624.00 | 374 624.00 |
110 Total général Actif | 385 452.00 | 7 034.00 | 378 418.00 | 385 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 389.00 | | |
230 Autres produits | | 350.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 9 739.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 481.00 | 8 975.00 | | 56 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | 5 251.00 | | 5 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 321.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 523.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 283.00 | 2 141.00 | | 2 283.00 |
262 Autres charges | 914.00 | 318.00 | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 090.00 | 31 530.00 | | 65 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 090.00 | -21 791.00 | | -65 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 006.00 | 4 867.00 | | 51 006.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 39 120.00 | 2 731.00 | | 39 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 204.00 | -19 659.00 | | -53 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 005.00 | | | 5 005.00 |