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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 369.00 | 14 807.00 | 1 562.00 | 16 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 371.00 | 5 968.00 | 11 403.00 | 17 371.00 |
040 Immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 454.00 | 20 775.00 | 18 679.00 | 39 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
060 Stock marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
072 Créances – Autres | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
084 Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
088 Caisse | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 262.00 | | 127 262.00 | 127 262.00 |
110 Total général Actif | 166 716.00 | 20 775.00 | 145 941.00 | 166 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 239 667.00 | | | 239 667.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 239 667.00 | 208 739.00 | | 239 667.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 251.00 | 1 935.00 | | 2 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 509.00 | | |
230 Autres produits | 632.00 | | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 551.00 | 211 183.00 | | 242 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -630.00 | | | -630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 451.00 | 93 029.00 | | 83 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | -4 318.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 76 754.00 | 54 678.00 | | 76 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | 2 110.00 | | 7 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 846.00 | 40 541.00 | | 54 846.00 |
252 Charges sociales | 19 151.00 | 7 938.00 | | 19 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 624.00 | 4 522.00 | | 5 624.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 46.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 719.00 | 198 547.00 | | 249 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 169.00 | 12 636.00 | | -7 169.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 438.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 620.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 363.00 | 10 571.00 | | -7 363.00 |