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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 823.00 | 13 610.00 | 24 214.00 | 37 823.00 |
040 Immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 038.00 | 29 979.00 | 30 059.00 | 60 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
072 Créances – Autres | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
088 Caisse | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
110 Total général Actif | 146 890.00 | 29 979.00 | 116 911.00 | 146 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 580.00 | 240 832.00 | | 259 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 765.00 | 1 388.00 | | 765.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 353.00 | 242 242.00 | | 260 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 679.00 | 2 851.00 | | 3 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | 380.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 234.00 | 80 077.00 | | 81 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -300.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 77 905.00 | 69 567.00 | | 77 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 802.00 | 8 055.00 | | 6 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 726.00 | 55 568.00 | | 48 726.00 |
252 Charges sociales | 9 128.00 | 13 502.00 | | 9 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 105.00 | 5 099.00 | | 4 105.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 122.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 836.00 | 234 921.00 | | 233 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 517.00 | 7 321.00 | | 26 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 001.00 | 154.00 | | 2 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 311.00 | 7 167.00 | | 23 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 038.00 | | | 60 038.00 |