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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 323.00 | 3 918.00 | 24 404.00 | 28 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 501.00 | 5 586.00 | 3 914.00 | 9 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 038.00 | 25 874.00 | 34 164.00 | 60 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
CF Disponibilités | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 242.00 | | 121 242.00 | 121 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 280.00 | 25 874.00 | 155 406.00 | 181 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 334.00 | 27 697.00 | | 20 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 167.00 | -7 363.00 | | 7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 29 701.00 | 22 534.00 | | 29 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735.00 | 4 779.00 | | 3 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 876.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 495.00 | 82 141.00 | | 92 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 831.00 | 17 525.00 | | 21 831.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | 18 085.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 706.00 | 123 407.00 | | 125 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 406.00 | 145 941.00 | | 155 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 832.00 | | 240 832.00 | 240 832.00 |
FG Production vendue services | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 220.00 | | 242 220.00 | 242 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 194.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 194.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -194.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 242.00 | 242 551.00 | | 242 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 075.00 | 249 913.00 | | 235 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 167.00 | -7 363.00 | | 7 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 651.00 | 11 325.00 | | 6 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 738.00 | 80 892.00 | | 86 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 706.00 | | | 125 706.00 |