| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 4 777.00 | 3 723.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 906.00 | 15 643.00 | 7 263.00 | 22 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 168.00 | 8 109.00 | 1 059.00 | 9 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 578.00 | 29 617.00 | 97 961.00 | 127 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 898.00 | 29 617.00 | 108 281.00 | 137 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 711.00 | 16 981.00 | | 45 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 119.00 | 28 730.00 | | 31 119.00 |
DL TOTAL (I) | 88 829.00 | 57 711.00 | | 88 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 18 654.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401.00 | 15 541.00 | | 10 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 3 208.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | 17 473.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 452.00 | 54 877.00 | | 19 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 281.00 | 112 587.00 | | 108 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 635.00 | | 1 992.00 | 125 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 5 916.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | | 127 578.00 | 49.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 582.00 | | 1 992.00 | 38 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 357.00 | 4 259.00 | | 25 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 269.00 | 4 259.00 | | 24 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -30.00 | | | -30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 481.00 | 6 565.00 | 5 916.00 | 12 481.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |