| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 177.00 | 323.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 012.00 | 20 943.00 | 1 068.00 | 22 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 081.00 | 7 669.00 | 1 412.00 | 9 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 597.00 | 37 877.00 | 88 720.00 | 126 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 523.00 | | 162 523.00 | 162 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 120.00 | 37 877.00 | 251 243.00 | 289 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 117 277.00 | 135 087.00 | | 117 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 087.00 | 22 190.00 | | 53 087.00 |
DL TOTAL (I) | 183 564.00 | 170 477.00 | | 183 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 564.00 | 55 000.00 | | 43 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662.00 | 1 433.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 9 923.00 | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 178.00 | 21 985.00 | | 17 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 679.00 | 88 340.00 | | 67 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 243.00 | 258 817.00 | | 251 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 679.00 | 88 340.00 | | 67 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 63.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -63.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 390.00 | 167 977.00 | | 211 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 303.00 | 145 788.00 | | 158 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 087.00 | 22 190.00 | | 53 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 934.00 | | 3 611.00 | 128 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 126 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 949.00 | 39 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 930.00 | | 3 611.00 | 41 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 613.00 | 3 546.00 | 5 282.00 | 39 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 525.00 | 3 546.00 | 5 282.00 | 38 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VI Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |