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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 093.00 | 5 588.00 | 4 505.00 | 10 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 381.00 | 16 372.00 | 86 009.00 | 102 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 474.00 | 21 959.00 | 90 514.00 | 112 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
BZ Autres créances | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CF Disponibilités | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 335.00 | | 278 335.00 | 278 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 808.00 | 21 959.00 | 368 849.00 | 390 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 122 561.00 | 81 503.00 | | 122 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285.00 | 41 059.00 | | -285.00 |
DL TOTAL (I) | 139 876.00 | 140 161.00 | | 139 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 312.00 | 13 744.00 | | 77 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 655.00 | 27 361.00 | | 8 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 984.00 | 15 000.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 041.00 | 84 906.00 | | 68 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 290.00 | 63 686.00 | | 46 290.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 16 560.00 | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 975.00 | 221 257.00 | | 228 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 849.00 | 361 418.00 | | 368 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 745.00 | 199 120.00 | | 167 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 063.00 | | 81 671.00 | 78 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 260.00 | 112 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 260.00 | 112 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 063.00 | | 81 671.00 | 78 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 750.00 | 14 875.00 | 45 666.00 | 52 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 750.00 | 14 875.00 | 45 666.00 | 52 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
UX Autres créances clients | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 206.00 | 20 962.00 | 56 243.00 | 77 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 436.00 | 180 436.00 | | 180 436.00 |
VW T.V.A. | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 989.00 | 167 745.00 | 56 243.00 | 223 989.00 |