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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 104.00 | 1 336.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 661.00 | 1 547.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 958.00 | 9 613.00 | 55 345.00 | 64 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 706.00 | 10 377.00 | 60 328.00 | 70 706.00 |
BT Marchandises | 80 174.00 | | 80 174.00 | 80 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 381.00 | | 466 381.00 | 466 381.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 121 583.00 | | 121 583.00 | 121 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 788.00 | | 672 788.00 | 672 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 494.00 | 10 377.00 | 733 117.00 | 743 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 1 600.00 | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 140 826.00 | 139 155.00 | | 140 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 289.00 | 2 327.00 | | 26 289.00 |
DL TOTAL (I) | 249 715.00 | 223 426.00 | | 249 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 126.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473.00 | 3 315.00 | | 3 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 352.00 | 177 842.00 | | 341 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 100.00 | 24 014.00 | | 41 100.00 |
EA Autres dettes | 10 477.00 | 12 229.00 | | 10 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 402.00 | 287 527.00 | | 483 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 117.00 | 510 953.00 | | 733 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 927.00 | 217 527.00 | | 407 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 461.00 | | 49 257.00 | 24 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 012.00 | 70 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 67 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | | 47 817.00 | 22 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266.00 | 7 377.00 | 1 265.00 | 4 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | 7 273.00 | 1 265.00 | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 352.00 | 341 352.00 | | 341 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 468 047.00 | 468 047.00 | | 468 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 11 525.00 | 58 475.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 131.00 | 471 031.00 | 2 100.00 | 473 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 402.00 | 407 927.00 | 58 475.00 | 466 402.00 |