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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488.00 | 288.00 | 1 200.00 | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 873.00 | 3 978.00 | 16 895.00 | 20 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 461.00 | 4 266.00 | 20 195.00 | 24 461.00 |
BT Marchandises | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
BZ Autres créances | 262 900.00 | | 262 900.00 | 262 900.00 |
CF Disponibilités | 135 526.00 | | 135 526.00 | 135 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 758.00 | | 490 758.00 | 490 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 219.00 | 4 266.00 | 510 953.00 | 515 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 560.00 | 16 000.00 | | 22 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 139 155.00 | 134 674.00 | | 139 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | 4 482.00 | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 223 426.00 | 156 755.00 | | 223 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 126.00 | 179.00 | | 70 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 674.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 842.00 | 19 646.00 | | 177 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 014.00 | 47 515.00 | | 24 014.00 |
EA Autres dettes | 12 229.00 | 9 720.00 | | 12 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 527.00 | 77 735.00 | | 287 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 953.00 | 234 490.00 | | 510 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 77 735.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 968.00 | 31 182.00 | | 11 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 689.00 | 24 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 239.00 | 22 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 868.00 | 30 732.00 | | 9 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 450.00 | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690.00 | 14 390.00 | 14 815.00 | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | 14 390.00 | 14 815.00 | 4 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 842.00 | 177 842.00 | | 177 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 126.00 | 126.00 | 64 088.00 | 70 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 900.00 | 262 900.00 | | 262 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 762.00 | 270 662.00 | 2 100.00 | 272 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 527.00 | 217 527.00 | 64 088.00 | 287 527.00 |