| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 542.00 | | 506 542.00 | 506 542.00 |
BZ Autres créances | 382 887.00 | | 382 887.00 | 382 887.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 329.00 | | 386 329.00 | 386 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 871.00 | | 892 871.00 | 892 871.00 |
CU Autres participations | 506 542.00 | | 506 542.00 | 506 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | -94 524.00 | -59 777.00 | | -94 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 049.00 | -34 746.00 | | -14 049.00 |
DL TOTAL (I) | 298 940.00 | 312 988.00 | | 298 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 586.00 | 156 278.00 | | 118 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 226.00 | 93 019.00 | | 472 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 400.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199.00 | 42 012.00 | | 1 199.00 |
EA Autres dettes | | 2 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 931.00 | 296 014.00 | | 593 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 871.00 | 609 002.00 | | 892 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | 5 385.00 | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401.00 | 5 385.00 | | 2 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 700.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 700.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | 4 685.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266.00 | 269 707.00 | | 7 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 314.00 | 304 454.00 | | 21 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 049.00 | -34 746.00 | | -14 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 542.00 | | | 506 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 542.00 | | | 506 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 326.00 | 6 326.00 | | 346 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 382 362.00 | | | 382 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
VI Groupe et associés | 125 900.00 | 125 900.00 | | 125 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 887.00 | 382 887.00 | | 382 887.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 931.00 | 253 931.00 | | 593 931.00 |