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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 122 466.00 | | 122 466.00 | 122 466.00 |
CF Disponibilités | 924 726.00 | | 924 726.00 | 924 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 192.00 | | 1 047 192.00 | 1 047 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 724.00 | | 1 048 724.00 | 1 048 724.00 |
CU Autres participations | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | 82.00 | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 708 020.00 | | | 708 020.00 |
DH Report à nouveau | -155 689.00 | -155 689.00 | | -155 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 212.00 | 6 240 818.00 | | 54 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 045.00 | 6 492 643.00 | | 1 044 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 104 251.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | 134 539.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680.00 | 241 712.00 | | 4 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 724.00 | 6 734 354.00 | | 1 048 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 680.00 | 241 712.00 | | 4 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 392.00 | 6 997 861.00 | | 57 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 392.00 | 6 997 861.00 | | 57 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 392.00 | 6 491 051.00 | | 57 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 133 083.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 233.00 | 6 998 494.00 | | 60 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020.00 | 757 675.00 | | 6 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 212.00 | 6 240 818.00 | | 54 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |