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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 455 698.00 | | 455 698.00 | 455 698.00 |
CF Disponibilités | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 189.00 | | 477 189.00 | 477 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 921.00 | | 478 921.00 | 478 921.00 |
CU Autres participations | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DG Autres réserves | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
DH Report à nouveau | -79 639.00 | -101 476.00 | | -79 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 081.00 | 21 837.00 | | -4 081.00 |
DL TOTAL (I) | 460 401.00 | 464 482.00 | | 460 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 978.00 | 1 555.00 | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 521.00 | 6 098.00 | | 18 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 921.00 | 470 580.00 | | 478 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 521.00 | 6 098.00 | | 18 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 1 555.00 | | 13 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 855.00 | 27 422.00 | | 13 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 936.00 | 5 585.00 | | 17 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 081.00 | 21 837.00 | | -4 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VC Groupe et associés | 455 698.00 | 455 698.00 | | 455 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 698.00 | 455 698.00 | | 455 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |