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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 925.00 | 7 495.00 | 430.00 | 7 925.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 867.00 | | 2 430 867.00 | 2 430 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 471.00 | 130 585.00 | 14 886.00 | 145 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 741.00 | 138 080.00 | 2 476 661.00 | 2 614 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 570.00 | 28 916.00 | 505 654.00 | 534 570.00 |
BZ Autres créances | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 922 790.00 | | 922 790.00 | 922 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 551.00 | 28 916.00 | 1 474 635.00 | 1 503 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 293.00 | 166 996.00 | 3 951 296.00 | 4 118 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 090.00 | 2 311 090.00 | | 2 311 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 109.00 | 231 109.00 | | 231 109.00 |
DH Report à nouveau | 129 551.00 | 4 467.00 | | 129 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 124.00 | 795 299.00 | | 781 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 875.00 | 3 341 966.00 | | 3 452 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 212.00 | 20 973.00 | | 21 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 977.00 | 468 655.00 | | 434 977.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | 8 700.00 | | 7 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 689.00 | 5 939.00 | | 34 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 421.00 | 504 268.00 | | 498 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 296.00 | 3 846 234.00 | | 3 951 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 421.00 | 504 268.00 | | 498 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 052.00 | | 8 689.00 | 2 606 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438 792.00 | | | 2 438 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 432.00 | | 8 040.00 | 137 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 828.00 | | 649.00 | 29 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 649.00 | 13 431.00 | | 124 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 154.00 | 13 431.00 | | 117 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 709.00 | 270 709.00 | | 270 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
UX Autres créances clients | 499 871.00 | | | 499 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 239.00 | 580 762.00 | 30 477.00 | 611 239.00 |
VW T.V.A. | 113 021.00 | 113 021.00 | | 113 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 421.00 | 498 421.00 | | 498 421.00 |