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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 065.00 | 8 135.00 | 1 930.00 | 10 065.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 867.00 | | 2 430 867.00 | 2 430 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 127.00 | 134 255.00 | 11 872.00 | 146 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 037.00 | 142 390.00 | 2 475 647.00 | 2 618 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 819.00 | 54 833.00 | 393 986.00 | 448 819.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CF Disponibilités | 1 074 789.00 | | 1 074 789.00 | 1 074 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 492.00 | 54 833.00 | 1 496 659.00 | 1 551 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 530.00 | 197 223.00 | 3 972 307.00 | 4 169 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 090.00 | 2 311 090.00 | | 2 311 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 109.00 | 231 109.00 | | 231 109.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 129 551.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 262.00 | 781 125.00 | | 735 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 921.00 | 3 452 875.00 | | 3 517 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 002.00 | 21 213.00 | | 23 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 068.00 | 434 978.00 | | 382 068.00 |
EA Autres dettes | 11 764.00 | 7 541.00 | | 11 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 552.00 | 34 690.00 | | 37 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 386.00 | 498 421.00 | | 454 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 307.00 | 3 951 296.00 | | 3 972 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 386.00 | 493 421.00 | | 454 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 741.00 | | 11 095.00 | 2 614 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 799.00 | 2 618 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 799.00 | 146 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438 792.00 | | 2 140.00 | 2 438 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 472.00 | | 8 454.00 | 145 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 477.00 | | 501.00 | 30 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 080.00 | 12 109.00 | 7 799.00 | 138 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 640.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 585.00 | 11 469.00 | 7 799.00 | 130 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 917.00 | 25 916.00 | | 28 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 917.00 | 25 916.00 | | 28 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 917.00 | 25 916.00 | | 28 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 067.00 | 206 067.00 | | 206 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
UX Autres créances clients | 383 019.00 | 383 019.00 | | 383 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VC Groupe et associés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 682.00 | 476 704.00 | 30 978.00 | 507 682.00 |
VW T.V.A. | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 386.00 | 454 386.00 | | 454 386.00 |