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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 9 225.00 | 430.00 | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 867.00 | | 2 430 867.00 | 2 430 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 051.00 | 40 237.00 | 15 814.00 | 56 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 496 573.00 | 49 462.00 | 2 447 111.00 | 2 496 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 963.00 | 26 868.00 | 458 095.00 | 484 963.00 |
BZ Autres créances | 314 270.00 | | 314 270.00 | 314 270.00 |
CF Disponibilités | 2 039 557.00 | | 2 039 557.00 | 2 039 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 326.00 | 26 868.00 | 2 820 458.00 | 2 847 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 899.00 | 76 330.00 | 5 267 569.00 | 5 343 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 090.00 | 2 311 090.00 | | 2 311 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 109.00 | 231 109.00 | | 231 109.00 |
DG Autres réserves | 1 435 792.00 | 854 992.00 | | 1 435 792.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | 253.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 741.00 | 580 883.00 | | 551 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 069.00 | 3 978 327.00 | | 4 530 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 266.00 | 20 514.00 | | 340 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 182.00 | 390 363.00 | | 392 182.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 052.00 | 15 052.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 501.00 | 448 828.00 | | 737 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 569.00 | 4 427 156.00 | | 5 267 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 501.00 | 448 828.00 | | 737 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 369.00 | 353 443.00 | 2 747 812.00 | 2 394 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 369.00 | 353 443.00 | 2 747 812.00 | 2 394 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 927.00 | 225 899.00 | | 198 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 546.00 | 2 566 750.00 | | 2 753 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 804.00 | 1 985 867.00 | | 2 201 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 741.00 | 580 883.00 | | 551 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 066.00 | | 17 009.00 | 2 623 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 388.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 502.00 | 2 496 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 2 440 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 704.00 | 56 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 932.00 | | | 2 440 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 746.00 | | 17 009.00 | 149 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 346.00 | 4 230.00 | 111 114.00 | 156 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | 72.00 | 410.00 | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 783.00 | 4 158.00 | 110 704.00 | 146 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 201.00 | | 3 333.00 | 30 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 201.00 | | 3 333.00 | 30 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 201.00 | | 3 333.00 | 30 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 266.00 | 340 266.00 | | 340 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 310.00 | 188 310.00 | | 188 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 420 479.00 | 420 479.00 | | 420 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VB T. V. A. | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VC Groupe et associés | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 769.00 | 807 769.00 | | 807 769.00 |
VW T.V.A. | 117 973.00 | 117 973.00 | | 117 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 501.00 | 737 501.00 | | 737 501.00 |