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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 530.00 | 47 881.00 | 22 650.00 | 70 530.00 |
040 Immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 933.00 | 47 881.00 | 70 053.00 | 117 933.00 |
060 Stock marchandises | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
084 Disponibilités | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 693.00 | | 114 693.00 | 114 693.00 |
110 Total général Actif | 232 626.00 | 47 881.00 | 184 746.00 | 232 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 775.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 312.00 | 684 738.00 | | 617 312.00 |
230 Autres produits | 14 220.00 | 3 882.00 | | 14 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 532.00 | 688 620.00 | | 631 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 108.00 | 244 100.00 | | 235 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 908.00 | 4 631.00 | | -5 908.00 |
242 Autres charges externes. | 148 931.00 | 169 538.00 | | 148 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 6 162.00 | | 5 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 937.00 | 134 135.00 | | 156 937.00 |
252 Charges sociales | 33 163.00 | 32 011.00 | | 33 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 706.00 | 10 567.00 | | 9 706.00 |
262 Autres charges | 2 293.00 | 1 766.00 | | 2 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 778.00 | 602 911.00 | | 585 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 754.00 | 85 709.00 | | 45 754.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 753.00 | 3 384.00 | | 3 753.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 875.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 723.00 | 14 049.00 | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 15 913.00 | | 6 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 641.00 | 58 258.00 | | 41 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 984.00 | | | 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 913.00 | | | 108 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 090.00 | | | 63 090.00 |