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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 621.00 | 61 654.00 | 57 967.00 | 119 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 024.00 | 61 654.00 | 105 370.00 | 167 024.00 |
060 Stock marchandises | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
084 Disponibilités | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
110 Total général Actif | 248 956.00 | 61 654.00 | 187 303.00 | 248 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 491.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 343.00 | | | 115 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 064.00 | | | 62 064.00 |