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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 399.00 | 18 007.00 | 8 391.00 | 26 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 027.00 | 57 575.00 | 42 452.00 | 100 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 830.00 | 75 583.00 | 98 247.00 | 173 830.00 |
BT Marchandises | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BZ Autres créances | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CF Disponibilités | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 373.00 | | 103 373.00 | 103 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 204.00 | 75 583.00 | 201 621.00 | 277 204.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DH Report à nouveau | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
DL TOTAL (I) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
EA Autres dettes | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 596.00 | | | 153 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 621.00 | | | 201 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 768.00 | | | 142 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 024.00 | | 9 414.00 | 167 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608.00 | 173 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608.00 | 126 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 621.00 | | 9 414.00 | 119 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 653.00 | 16 537.00 | 2 608.00 | 61 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 653.00 | 16 537.00 | 2 608.00 | 61 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VC Groupe et associés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 774.00 | 25 945.00 | 10 828.00 | 36 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 537.00 | 63 137.00 | 2 400.00 | 65 537.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 596.00 | 142 768.00 | 10 828.00 | 153 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
ST Autres comptes | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
YT Sous‐traitance | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 738.00 | | | 148 738.00 |