| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 66 798.00 | 25 019.00 | 41 779.00 | 66 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 6 769.00 | 296.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 113.00 | 103 838.00 | 168 275.00 | 272 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 034.00 | 138 723.00 | 2 571 311.00 | 2 710 034.00 |
BT Marchandises | 275 712.00 | | 275 712.00 | 275 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
BZ Autres créances | 173 839.00 | | 173 839.00 | 173 839.00 |
CF Disponibilités | 234 752.00 | | 234 752.00 | 234 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 679.00 | | 719 679.00 | 719 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 713.00 | 138 723.00 | 3 290 990.00 | 3 429 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 826 321.00 | 600 880.00 | | 826 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 607.00 | 225 441.00 | | 255 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 429.00 | 1 088 821.00 | | 1 344 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 979.00 | 1 485 412.00 | | 1 293 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 127 615.00 | | 133 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 555.00 | 40 145.00 | | 67 555.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 561.00 | 2 104 469.00 | | 1 946 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 990.00 | 3 193 290.00 | | 3 290 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 771.00 | 812 455.00 | | 849 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 258.00 | | 2 521 258.00 | 2 521 258.00 |
FG Production vendue services | 330 308.00 | | 330 308.00 | 330 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 566.00 | | 2 851 566.00 | 2 851 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 573.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 755.00 | 35 433.00 | | 6 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 311.00 | 42 299.00 | | 43 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 823.00 | 95 295.00 | | 111 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 380.00 | 2 803 063.00 | | 2 863 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 773.00 | 2 577 622.00 | | 2 607 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 607.00 | 225 441.00 | | 255 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 990.00 | | 3 044.00 | 2 706 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 710 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353 097.00 | | | 2 353 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 291.00 | | 2 407.00 | 344 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | 637.00 | 9 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 150.00 | 34 573.00 | | 104 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 053.00 | 34 573.00 | | 101 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 014.00 | 195 224.00 | 785 040.00 | 1 292 014.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 156.00 | | | 191 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 527.00 | 173 527.00 | | 173 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 561.00 | 849 771.00 | 785 040.00 | 1 946 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 963.00 | 11 847.00 | | 12 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 459.00 | 13 068.00 | | 15 459.00 |
ST Autres comptes | 38 619.00 | 54 523.00 | | 38 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 315.00 | 30 856.00 | | 31 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 256.00 | 4 633.00 | | 4 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 219.00 | 16 480.00 | | 17 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 877.00 | 164 517.00 | | 176 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 591.00 | 132 256.00 | | 144 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 392.00 | 98 447.00 | | 85 392.00 |