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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 66 798.00 | 37 420.00 | 29 378.00 | 66 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 592.00 | 7 421.00 | 171.00 | 7 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 109.00 | 194 624.00 | 99 486.00 | 294 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 485.00 | 242 561.00 | 2 493 924.00 | 2 736 485.00 |
BT Marchandises | 286 915.00 | | 286 915.00 | 286 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BZ Autres créances | 166 798.00 | | 166 798.00 | 166 798.00 |
CF Disponibilités | 199 690.00 | | 199 690.00 | 199 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 749.00 | | 690 749.00 | 690 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 234.00 | 242 561.00 | 3 184 672.00 | 3 427 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 617.00 | 1 291 973.00 | | 1 542 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 607.00 | 250 644.00 | | 258 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 724.00 | 1 805 117.00 | | 2 063 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 881.00 | 898 803.00 | | 694 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 250.00 | 350 250.00 | | 250 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 422.00 | 108 454.00 | | 118 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 098.00 | 35 424.00 | | 56 098.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 1 298.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 948.00 | 1 394 228.00 | | 1 120 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 672.00 | 3 199 346.00 | | 3 184 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 820.00 | 700 444.00 | | 617 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 385.00 | | 2 100.00 | 2 734 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353 097.00 | | | 2 353 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 499.00 | | | 368 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 789.00 | | 2 100.00 | 12 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 844.00 | 36 717.00 | | 205 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 747.00 | 36 717.00 | | 202 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 422.00 | 118 422.00 | | 118 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 785.00 | 190 656.00 | 503 128.00 | 693 785.00 |
VI Groupe et associés | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 626.00 | | | 203 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 515.00 | 166 515.00 | | 166 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 589.00 | 204 589.00 | | 204 589.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 948.00 | 617 820.00 | 503 128.00 | 1 120 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 135.00 | 15 471.00 | | 14 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 879.00 | 16 640.00 | | 15 879.00 |
ST Autres comptes | 32 305.00 | 33 845.00 | | 32 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 055.00 | 32 201.00 | | 32 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | 4 938.00 | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 102.00 | 20 409.00 | | 19 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 118.00 | 179 154.00 | | 184 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 153.00 | 134 967.00 | | 129 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 239.00 | 82 685.00 | | 80 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |