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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 649 500.00 | 4 919.00 | 10 644 582.00 | 10 649 500.00 |
CF Disponibilités | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 653 297.00 | 4 919.00 | 10 648 379.00 | 10 653 297.00 |
CU Autres participations | 10 644 582.00 | | 10 644 582.00 | 10 644 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 740 400.00 | 4 740 400.00 | | 4 740 400.00 |
DH Report à nouveau | -130 220.00 | | | -130 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 984.00 | -130 220.00 | | -81 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528 197.00 | 4 610 180.00 | | 4 528 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855 542.00 | | | 5 855 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 441.00 | 252 804.00 | | 257 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 21 000.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 120 182.00 | 293 949.00 | | 6 120 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 648 379.00 | 4 904 129.00 | | 10 648 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 852.00 | | | 1 101 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 804.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 984.00 | 130 220.00 | | 81 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 984.00 | -130 220.00 | | -81 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 450.00 | | | 4 840 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 644 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 649 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835 532.00 | | | 4 835 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935.00 | 984.00 | | 3 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935.00 | 984.00 | | 3 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 441.00 | 257 441.00 | | 257 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 855 542.00 | 46 492.00 | | 5 855 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120 182.00 | 311 132.00 | | 6 120 182.00 |