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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 649 500.00 | 4 919.00 | 10 644 582.00 | 10 649 500.00 |
BZ Autres créances | 467 972.00 | | 467 972.00 | 467 972.00 |
CF Disponibilités | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 575.00 | | 474 575.00 | 474 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 075.00 | 4 919.00 | 11 119 157.00 | 11 124 075.00 |
CU Autres participations | 10 644 582.00 | | 10 644 582.00 | 10 644 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 740 400.00 | 4 740 400.00 | | 4 740 400.00 |
DH Report à nouveau | -212 204.00 | -130 220.00 | | -212 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 576.00 | -81 984.00 | | 727 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 773.00 | 4 528 197.00 | | 5 255 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045 680.00 | 5 855 542.00 | | 5 045 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 572.00 | 257 441.00 | | 808 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 7 200.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 384.00 | 6 120 182.00 | | 5 863 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 119 157.00 | 10 648 379.00 | | 11 119 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 964.00 | 311 132.00 | | 1 658 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 172.00 | | | -55 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 391.00 | | | 868 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 814.00 | 81 984.00 | | 140 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 576.00 | -81 984.00 | | 727 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 649 500.00 | | | 10 649 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 644 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 649 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 644 582.00 | | | 10 644 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 572.00 | 808 572.00 | | 808 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 045 680.00 | 841 260.00 | 3 345 201.00 | 5 045 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 720.00 | | | 790 720.00 |
VP Divers | 467 972.00 | | | 467 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 972.00 | 467 972.00 | | 467 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 384.00 | 1 658 964.00 | 3 345 201.00 | 5 863 384.00 |