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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 649 500.00 | 4 919.00 | 10 644 582.00 | 10 649 500.00 |
BZ Autres créances | 143 265.00 | | 143 265.00 | 143 265.00 |
CF Disponibilités | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 243.00 | | 155 243.00 | 155 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 804 744.00 | 4 919.00 | 10 799 825.00 | 10 804 744.00 |
CU Autres participations | 10 644 582.00 | | 10 644 582.00 | 10 644 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 740 400.00 | 4 740 400.00 | | 4 740 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
DG Autres réserves | 489 604.00 | | | 489 604.00 |
DH Report à nouveau | | -212 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 114.00 | 727 576.00 | | 763 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 886.00 | 5 255 773.00 | | 6 018 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 227 397.00 | 5 045 680.00 | | 4 227 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 292.00 | 808 572.00 | | 530 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 250.00 | 9 132.00 | | 23 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 939.00 | 5 863 384.00 | | 4 780 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 799 825.00 | 11 119 157.00 | | 10 799 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 175.00 | 1 658 964.00 | | 1 399 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 292.00 | | | 530 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 391.00 | 868 391.00 | | 868 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 277.00 | 140 814.00 | | 105 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 114.00 | 727 576.00 | | 763 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 649 500.00 | | 10 649 500.00 | 10 649 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 644 582.00 | | 10 644 582.00 | 10 644 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 292.00 | 530 292.00 | | 530 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227 397.00 | 845 633.00 | 3 381 763.00 | 4 227 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 910.00 | | | 813 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 265.00 | 143 265.00 | | 143 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 265.00 | 143 265.00 | | 143 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 939.00 | 1 399 175.00 | 3 381 763.00 | 4 780 939.00 |