| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 042.00 | 7 545.00 | 44 497.00 | 52 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 222.00 | 7 545.00 | 44 677.00 | 52 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 706.00 | 4 295.00 | 11 411.00 | 15 706.00 |
BZ Autres créances | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 010.00 | 4 295.00 | 73 715.00 | 78 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 232.00 | 11 840.00 | 118 393.00 | 130 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 016.00 | 46 301.00 | | 79 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608.00 | 32 714.00 | | 3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 85 924.00 | 82 316.00 | | 85 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | 24 787.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 17 028.00 | | 8 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 610.00 | 50 274.00 | | 10 610.00 |
EA Autres dettes | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 469.00 | 111 557.00 | | 32 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 393.00 | 193 873.00 | | 118 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 043.00 | | 346 043.00 | 346 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 043.00 | | 346 043.00 | 346 043.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 5 459.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 544.00 | 498 363.00 | | 353 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 936.00 | 465 649.00 | | 349 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 608.00 | 32 714.00 | | 3 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 150.00 | | 49 828.00 | 23 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 756.00 | 52 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 756.00 | 52 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 970.00 | | 49 828.00 | 22 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 639.00 | 7 398.00 | 13 492.00 | 13 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 639.00 | 7 398.00 | 13 492.00 | 13 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VI Groupe et associés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 017.00 | 26 837.00 | 180.00 | 27 017.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |