| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 11.00 | 654.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 018.00 | 29 643.00 | 21 375.00 | 51 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 792.00 | 29 654.00 | 22 138.00 | 51 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BZ Autres créances | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 051.00 | | 157 051.00 | 157 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 843.00 | 29 654.00 | 179 189.00 | 208 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 277.00 | 56 294.00 | | 43 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | -13 018.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 47 320.00 | 46 576.00 | | 47 320.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 87.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 2 582.00 | | 15 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 470.00 | 66.00 | | 13 470.00 |
EA Autres dettes | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 868.00 | 2 736.00 | | 131 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 189.00 | 49 312.00 | | 179 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 314.00 | | 137 314.00 | 137 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 314.00 | | 137 314.00 | 137 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 129.00 | 147 303.00 | | 147 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 385.00 | 160 321.00 | | 146 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | -13 018.00 | | 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 152.00 | | 665.00 | 52 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 51 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 51 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 042.00 | | 665.00 | 52 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 920.00 | 5 759.00 | 1 024.00 | 24 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 920.00 | 5 759.00 | 1 024.00 | 24 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 498.00 | 115 388.00 | 110.00 | 115 498.00 |
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 869.00 | 131 869.00 | | 131 869.00 |