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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 042.00 | 13 425.00 | 38 617.00 | 52 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 222.00 | 13 425.00 | 38 797.00 | 52 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | 4 295.00 | 1 429.00 | 5 724.00 |
BZ Autres créances | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 333.00 | 4 295.00 | 26 038.00 | 30 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 556.00 | 17 720.00 | 64 835.00 | 82 556.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 82 624.00 | 79 016.00 | | 82 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 858.00 | 3 608.00 | | -26 858.00 |
DL TOTAL (I) | 59 066.00 | 85 924.00 | | 59 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 6 115.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 8 282.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154.00 | 10 610.00 | | 3 154.00 |
EA Autres dettes | | 7 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 769.00 | 32 469.00 | | 5 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 835.00 | 118 393.00 | | 64 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 858.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 799.00 | 353 544.00 | | 100 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 657.00 | 349 936.00 | | 127 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 858.00 | 3 608.00 | | -26 858.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545.00 | 5 880.00 | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | 5 880.00 | | 7 545.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 037.00 | 10 133.00 | 5 904.00 | 16 037.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |