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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 753.00 | 6 120.00 | 44 632.00 | 50 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 303.00 | 6 120.00 | 47 182.00 | 53 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 215.00 | 38 363.00 | 326 851.00 | 365 215.00 |
BZ Autres créances | 3 755 700.00 | | 3 755 700.00 | 3 755 700.00 |
CF Disponibilités | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 515.00 | 38 363.00 | 4 178 152.00 | 4 216 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 819.00 | 44 483.00 | 4 225 335.00 | 4 269 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 398.00 | | | 201 398.00 |
DL TOTAL (I) | 294 238.00 | | | 294 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 325.00 | | | 2 888 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 357.00 | | | 912 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 096.00 | | | 3 931 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 335.00 | | | 4 225 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 096.00 | | | 3 931 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 557 993.00 | | 8 557 993.00 | 8 557 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 557 993.00 | | 8 557 993.00 | 8 557 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 363.00 | |
GE Autres charges | | | 12 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 402 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 336.00 | | | 8 631 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429 938.00 | | | 8 429 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 398.00 | | | 201 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 457.00 | | 33 430.00 | 27 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 585.00 | 53 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 585.00 | 50 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 907.00 | | 33 430.00 | 24 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | 4 442.00 | 862.00 | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 4 442.00 | 862.00 | 2 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 325.00 | 2 888 325.00 | | 2 888 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 794.00 | 128 794.00 | | 128 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 992.00 | 222 992.00 | | 222 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 273 143.00 | | | 273 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
VB T. V. A. | 536 900.00 | | | 536 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 601 240.00 | | | 2 601 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 413.00 | 130 413.00 | | 130 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 306.00 | | | 369 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 893.00 | | | 225 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 887.00 | 1 522 097.00 | 2 603 790.00 | 4 125 887.00 |
VW T.V.A. | 518 424.00 | 518 424.00 | | 518 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 096.00 | 3 931 096.00 | | 3 931 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
ST Autres comptes | 747 020.00 | | | 747 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740 090.00 | | | 1 740 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 715 194.00 | | | 1 715 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 013.00 | | | 409 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 563 650.00 | | | 2 563 650.00 |