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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 840.00 | 23 160.00 | 50 679.00 | 73 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 514.00 | 23 160.00 | 58 353.00 | 81 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 094.00 | 76 726.00 | 183 367.00 | 260 094.00 |
BZ Autres créances | 1 319 468.00 | | 1 319 468.00 | 1 319 468.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 542.00 | 76 726.00 | 1 509 815.00 | 1 586 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 056.00 | 99 887.00 | 1 568 169.00 | 1 668 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 850.00 | | | 481 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 055.00 | | | 192 055.00 |
DL TOTAL (I) | 695 905.00 | | | 695 905.00 |
DP Provisions pour risques | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 204.00 | | | 778 204.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 061.00 | | | 856 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 169.00 | | | 1 568 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 061.00 | | | 856 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 651.00 | 9 509.00 | | 13 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 651.00 | 9 509.00 | | 13 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 201.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 544.00 | 19 181.00 | | 57 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 544.00 | 19 181.00 | | 57 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 544.00 | 35 383.00 | | 57 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 168 022.00 | 168 022.00 | | 168 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 435.00 | 510 435.00 | | 510 435.00 |
VP Divers | 379 225.00 | 379 225.00 | | 379 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 331.00 | 421 331.00 | | 421 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 128.00 | 1 581 454.00 | 7 674.00 | 1 589 128.00 |
VW T.V.A. | 540 682.00 | 540 682.00 | | 540 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 061.00 | 856 061.00 | | 856 061.00 |