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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 541.00 | 13 651.00 | 57 890.00 | 71 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 215.00 | 13 651.00 | 65 564.00 | 79 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 236.00 | 57 544.00 | 154 691.00 | 212 236.00 |
BZ Autres créances | 3 991 024.00 | | 3 991 024.00 | 3 991 024.00 |
CF Disponibilités | 122 902.00 | | 122 902.00 | 122 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 579.00 | 57 544.00 | 4 276 034.00 | 4 333 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 795.00 | 71 196.00 | 4 341 599.00 | 4 412 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 571 303.00 | | | 2 571 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 238.00 | | | 222 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 611.00 | | | 359 611.00 |
DL TOTAL (I) | 603 850.00 | | | 603 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 932.00 | | | 2 934 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 338.00 | | | 795 338.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 749.00 | | | 3 737 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 599.00 | | | 4 341 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 749.00 | | | 3 737 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 303.00 | | 25 912.00 | 53 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 753.00 | | 20 788.00 | 50 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 5 124.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120.00 | 7 530.00 | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | 7 530.00 | | 6 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 363.00 | 19 181.00 | | 38 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 363.00 | 19 181.00 | | 38 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 363.00 | 19 181.00 | | 38 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 932.00 | 2 934 932.00 | | 2 934 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 387.00 | 139 387.00 | | 139 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 725.00 | 206 725.00 | | 206 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 120 164.00 | 120 164.00 | | 120 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VB T. V. A. | 556 048.00 | 556 048.00 | | 556 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 571 303.00 | | 2 571 303.00 | 2 571 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 435.00 | 510 435.00 | | 510 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 379.00 | 351 379.00 | | 351 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 350.00 | 1 639 373.00 | 2 578 977.00 | 4 218 350.00 |
VW T.V.A. | 430 024.00 | 430 024.00 | | 430 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 749.00 | 3 737 749.00 | | 3 737 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 693.00 | | | 120 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
ST Autres comptes | 1 110 867.00 | | | 1 110 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
YT Sous‐traitance | 655 011.00 | | | 655 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 928.00 | | | 212 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 577 834.00 | | | 1 577 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 157.00 | | | 155 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 833 584.00 | | | 1 833 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |